2020年度
平顶山市第四十中学部门决算
二〇二一年十月
目 录
第一部分 平顶山市第四十中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市第四十中学概况
一、部门职责
平顶山市第四十中学始建于1972年，原名平煤集团第十中学，2005年收归市教育局直属。学校职责是贯彻实施国家和省市教育改革发展方针、政策、法规，全面实施九年义务教育改革发展的方针、政策、法规。全面实施九年义务教育，培养合格学生，办人民满意的初中教育，促进基础教育事业蓬勃发展。
二、机构设置
平顶山市第四十中学内设机构10个，包括办公室、教务处、政教处、团委、工会、总务处、教科室、信息中心、党建办、综治办。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2,000.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加92.42万元，增长4.84%。主要原因： 2020年增加用于实验楼水电改造及治漏、校园文化、书香校园建设等资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,738.91万元，其中：财政拨款收入1,738.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,816.95万元，其中：基本支出1,734.67万元，占95.47%；项目支出82.28万元，占4.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2,000.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.42万元，增长4.62%。主要原因是：2020年增加用于实验楼水电改造及治漏、校园文化、书香校园建设等资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,816.95万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.14万元，增长10.53%。主要原因是：2020年增加用于实验楼水电改造及治漏、校园文化、书香校园建设等资金。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,816.95万元，主要用于以下方面：教育支出1398.43万元，占76.97%；社会保障和就业支出288.63万元，占15.89%；医疗卫生与计划生育支出52.82万元，占2.91%；住房保障支出77.08万元，占4.24%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,114.89万元，支出决算为1,816.95万元，完成年初预算的162.97%。其中：
1．初中教育。年初预算为879.85万元，支出决算为1397.90万元，完成年初预算的158.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年增加用于实验楼水电改造及治漏、校园文化、书香校园建设等资金。
2．社会保障和就业支出。年初预算为293.04万元，支出决算为291.30万元，完成年初预算的99.40%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,734.67万元。其中：人员经费1,412.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费322.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.01万元，支出决算为6.00万元，完成预算的99%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算的99%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元，。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为6.01万元，支出决算为6.00万元，完成预算的99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出6.00万元。主要用于去上级相关部门去领取公文、报送材料、送课下乡、下乡扶贫及应对突发事件等公务。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照上级要求认真开展绩效评价工作。制定绩效目标，实行绩效监控，运用多种手段完成绩效评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
2020年，我校在市教体局的领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作大会精神，按照学校确立的“一二三四五”的工作思路，不忘初心，砥砺前行，圆满完成了学校各项教育教学管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
年度我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是非公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额43.11万元，其中：政府采购货物支出27.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.22万元。授予中小企业合同金额43.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.11万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金 。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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